Как читать график цены криптовалюты: свечи, объём и таймфреймы

Чтобы прочитать график цены криптовалюты, сначала выберите таймфрейм (например, дневной), затем читайте каждую свечу как цену открытия, максимум, минимум и цену закрытия за один период, проверьте столбцы объёма внизу, чтобы понять, какой объём торгов стоял за каждым движением, и наконец уменьшите масштаб, чтобы определить общий тренд, прежде чем смотреть на краткосрочные детали. Эти четыре элемента — таймфрейм, свечи, объём и тренд — объясняют большую часть того, что показывает базовый график.

Чтобы извлечь из этого пользу, не нужно становиться трейдером. Умение читать график помогает понять, насколько волатилен актив, необычен ли «огромный рост», который вы увидели в соцсетях, и произошло ли движение цены на реальных торгах или почти без них.

Из чего состоит график цены

Типичный крипто-график включает:

• Ось цен справа, показывающую уровни цены.
• Ось времени внизу.
• Свечи (или линию), показывающие цену во времени.
• Столбцы объёма внизу, показывающие торговую активность в каждом периоде.
• Переключатель таймфреймов, обычно с вариантами вроде 1h, 4h, 1D и 1W.
• Необязательные индикаторы, например скользящие средние или RSI, которые поначалу можно не учитывать.

На наших страницах с историческими данными можно посмотреть долгосрочную историю цен крупных монет и потренироваться.

Как читать свечу

Каждая свеча охватывает один период выбранного таймфрейма. На дневном графике одна свеча равна одному дню.

Несколько быстрых трактовок:

• Длинное тело, короткие тени: одна сторона (покупатели или продавцы) контролировала рынок большую часть периода.
• Маленькое тело, длинные тени: цена сильно двигалась, но закончила рядом с тем местом, где начала, — нерешительность.
• Длинная верхняя тень: покупатели толкнули цену вверх, но продавцы вернули её вниз до закрытия.
• Длинная нижняя тень: продавцы толкнули цену вниз, но в дело вступили покупатели.

Криптовалюты торгуются круглосуточно, поэтому «дневные» свечи строятся по фиксированному времени, обычно по полуночи UTC. Наше руководство по свечным паттернам, которые должен знать каждый новичок, развивает эти основы.

Как читать объём

Объём показывает, сколько актива перешло из рук в руки в каждом периоде. Он говорит о том, насколько сильная уверенность стоит за движением цены:

• Пробой на растущем объёме обычно считается более сильным, чем пробой на падающем.
• Резкий всплеск почти без объёма может отражать низкую ликвидность, а не реальный спрос.
• Необычно высокий объём у небольшого токена также может быть признаком wash trading, когда одни и те же участники торгуют сами с собой, чтобы создать видимость активности.

Подробнее — в статье анализ объёма в криптовалютах.

Выбор таймфрейма

Начинайте с самого крупного таймфрейма и двигайтесь вниз. На 15-минутном графике монета может выглядеть так, будто обваливается, оставаясь при этом в долгосрочном восходящем тренде на недельном графике, — или наоборот.

Линейная и логарифмическая шкала

На линейной шкале каждая единица цены занимает одинаковое место по вертикали. На логарифмической шкале одинаковое место занимает каждое процентное изменение. Для монеты, выросшей с центов до тысяч долларов, линейный график сплющивает раннюю историю в линию у нижнего края. Логарифмический график показывает всю историю справедливее. В большинстве инструментов для графиков переключиться можно одним щелчком.

Как определить тренд

Когда вы уменьшили масштаб:

1. 1Восходящий тренд: серия всё более высоких максимумов и всё более высоких минимумов.
2. 2Нисходящий тренд: всё более низкие максимумы и всё более низкие минимумы.
3. 3Боковик: цена движется в сторону между потолком и полом.

Горизонтальные зоны, где цена раз за разом разворачивается, называются поддержкой и сопротивлением; наше руководство по поддержке и сопротивлению объясняет, как их отмечать.

Пятишаговая схема для любого графика

1. 1Откройте недельный график и отметьте долгосрочный тренд.
2. 2Перейдите на дневной график и отметьте недавние максимумы и минимумы.
3. 3Проверьте объём на недавних крупных движениях.
4. 4Отметьте, где находится текущая цена относительно этих уровней.
5. 5Запишите, что заставило бы вас изменить мнение, например закрытие ниже недавнего минимума.

Линейные графики и свечные графики

Линейный график соединяет цены закрытия и легче читается с первого взгляда, поэтому он удобен для длинной истории или быстрых сравнений. Свечные графики показывают больше деталей — полный диапазон внутри каждого периода — и лучше подходят, когда нужно понять, как вела себя цена, а не только где она закончила.

Типичные ошибки новичков

• Неотрывно смотреть на крошечные таймфреймы и реагировать на каждое движение.
• Игнорировать объём и доверять движениям на слабых торгах.
• Использовать слишком много индикаторов, которые часто противоречат друг другу.
• Сравнивать графики из разных источников, не понимая, что они используют разные биржи или часовые пояса.
• Воспринимать график как прогноз. Графики описывают то, что произошло; они не говорят, что произойдёт.

Графики — лишь часть исследования. Они ничего не говорят о команде проекта, его токеномике или безопасности. Сочетайте их с фундаментальным анализом и используйте ценовые оповещения вместо постоянного наблюдения за графиками.

Итог

Крипто-график — это запись сделок: свечи показывают ценовой диапазон за период, объём показывает, сколько торгов за ним стояло, а таймфрейм задаёт масштаб. Начинайте с общего плана, читайте свечи и объём вместе и воспринимайте увиденное как контекст для решений, а не как прогноз.