Cách đọc biểu đồ giá tiền mã hóa: nến, khối lượng và khung thời gian

Để đọc biểu đồ giá tiền mã hóa, trước tiên hãy chọn một khung thời gian (ví dụ khung ngày), sau đó đọc mỗi cây nến như giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất và đóng cửa của một kỳ, kiểm tra các cột khối lượng bên dưới để xem có bao nhiêu giao dịch đứng sau mỗi biến động, và cuối cùng thu nhỏ biểu đồ để nhận ra xu hướng tổng thể trước khi xem các chi tiết ngắn hạn. Bốn yếu tố đó — khung thời gian, nến, khối lượng và xu hướng — giải thích phần lớn những gì một biểu đồ cơ bản thể hiện.

Bạn không cần trở thành nhà giao dịch mới hưởng lợi từ điều này. Biết đọc biểu đồ giúp bạn hiểu một tài sản biến động mạnh đến đâu, một “đợt tăng giá khủng” bạn thấy trên mạng xã hội có bất thường hay không, và một biến động giá diễn ra nhờ giao dịch thực hay gần như không có giao dịch nào.

Các thành phần của biểu đồ giá

Một biểu đồ tiền mã hóa điển hình có:

• Trục giá ở bên phải, thể hiện các mức giá.
• Trục thời gian dọc theo phía dưới.
• Nến (hoặc một đường) thể hiện giá theo thời gian.
• Cột khối lượng ở phía dưới, thể hiện hoạt động giao dịch trong mỗi kỳ.
• Bộ chọn khung thời gian, thường có các lựa chọn như 1h, 4h, 1D và 1W.
• Chỉ báo tùy chọn, như đường trung bình động hoặc RSI, mà lúc đầu bạn có thể bỏ qua.

Các trang dữ liệu lịch sử của chúng tôi cho phép bạn xem lịch sử giá dài hạn của các đồng coin lớn để luyện tập.

Cách đọc một cây nến

Mỗi cây nến bao quát một kỳ của khung thời gian đã chọn. Trên biểu đồ ngày, một cây nến tương ứng với một ngày.

Một vài cách đọc nhanh:

• Thân dài, bóng ngắn: một bên (người mua hoặc người bán) nắm quyền kiểm soát trong phần lớn thời gian của kỳ.
• Thân nhỏ, bóng dài: giá biến động nhiều nhưng kết thúc gần điểm xuất phát — sự do dự.
• Bóng trên dài: người mua đẩy giá lên, nhưng người bán đã đẩy giá xuống trở lại trước khi đóng cửa.
• Bóng dưới dài: người bán đẩy giá xuống, nhưng người mua đã nhảy vào.

Tiền mã hóa được giao dịch liên tục suốt ngày đêm, nên nến “ngày” dựa trên một mốc giờ cố định, thường là nửa đêm UTC. Hướng dẫn của chúng tôi về các mô hình nến mà người mới nào cũng nên biết phát triển tiếp từ những kiến thức cơ bản này.

Đọc khối lượng

Khối lượng cho biết bao nhiêu tài sản đã đổi chủ trong mỗi kỳ. Nó cho bạn biết mức độ quyết tâm đứng sau một biến động giá:

• Một cú phá vỡ với khối lượng tăng thường được coi là mạnh hơn cú phá vỡ với khối lượng giảm.
• Một cú tăng vọt đột ngột gần như không có khối lượng có thể phản ánh thanh khoản mỏng hơn là nhu cầu thực.
• Khối lượng cao bất thường ở một token nhỏ cũng có thể là dấu hiệu của wash trading, khi cùng những bên giao dịch với chính mình để trông có vẻ sôi động.

Để biết thêm chi tiết, xem phân tích khối lượng trong tiền mã hóa.

Chọn khung thời gian

Hãy bắt đầu từ khung thời gian lớn nhất rồi đi dần xuống. Một đồng coin có thể trông như đang sập trên biểu đồ 15 phút trong khi vẫn nằm trong xu hướng tăng dài hạn trên biểu đồ tuần, hoặc ngược lại.

Thang tuyến tính và thang logarit

Trên thang tuyến tính, mỗi đơn vị giá chiếm cùng một khoảng không gian theo chiều dọc. Trên thang logarit, mỗi phần trăm thay đổi chiếm cùng một khoảng không gian. Với một đồng coin đã tăng từ vài xu lên hàng nghìn đô la, biểu đồ tuyến tính làm phẳng giai đoạn đầu thành một đường sát đáy. Biểu đồ logarit thể hiện toàn bộ lịch sử công bằng hơn. Hầu hết công cụ biểu đồ cho phép bạn chuyển đổi chỉ bằng một cú nhấp.

Nhận diện xu hướng

Sau khi đã thu nhỏ biểu đồ:

1. 1Xu hướng tăng: một chuỗi đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước.
2. 2Xu hướng giảm: đỉnh sau thấp hơn và đáy sau thấp hơn.
3. 3Đi ngang: giá dao động ngang giữa một mức trần và một mức sàn.

Các vùng nằm ngang nơi giá liên tục đảo chiều được gọi là hỗ trợ và kháng cự; hướng dẫn của chúng tôi về hỗ trợ và kháng cự giải thích cách đánh dấu chúng.

Quy trình năm bước cho mọi biểu đồ

1. 1Mở biểu đồ tuần và ghi lại xu hướng dài hạn.
2. 2Chuyển sang biểu đồ ngày và đánh dấu các đỉnh và đáy gần đây.
3. 3Kiểm tra khối lượng ở các biến động lớn gần đây.
4. 4Ghi lại vị trí của giá hiện tại so với các mức đó.
5. 5Viết ra điều gì sẽ khiến bạn thay đổi quan điểm, ví dụ một lần đóng cửa dưới đáy gần đây.

Biểu đồ đường và biểu đồ nến

Biểu đồ đường nối các mức giá đóng cửa và dễ đọc lướt hơn, nên hữu ích cho lịch sử dài hoặc so sánh nhanh. Biểu đồ nến thể hiện nhiều chi tiết hơn — toàn bộ biên độ trong mỗi kỳ — và tốt hơn khi bạn muốn hiểu giá đã diễn biến ra sao, chứ không chỉ nó kết thúc ở đâu.

Những sai lầm thường gặp của người mới

• Dán mắt vào các khung thời gian rất nhỏ và phản ứng với mọi biến động.
• Bỏ qua khối lượng và tin vào những biến động có ít giao dịch.
• Dùng quá nhiều chỉ báo, vốn thường mâu thuẫn với nhau.
• So sánh biểu đồ từ các nguồn khác nhau mà không nhận ra chúng dùng các sàn hoặc múi giờ khác nhau.
• Coi biểu đồ như một dự báo. Biểu đồ mô tả những gì đã xảy ra; chúng không cho bạn biết điều gì sẽ xảy ra.

Biểu đồ chỉ là một phần của việc nghiên cứu. Chúng không nói gì về đội ngũ, tokenomics hay mức độ bảo mật của một dự án. Hãy kết hợp chúng với phân tích cơ bản, và dùng cảnh báo giá thay vì liên tục theo dõi biểu đồ.

Kết luận

Biểu đồ tiền mã hóa là bản ghi các giao dịch: nến thể hiện biên độ giá mỗi kỳ, khối lượng cho biết có bao nhiêu giao dịch đứng sau, còn khung thời gian quyết định mức thu phóng. Hãy bắt đầu từ góc nhìn rộng, đọc nến và khối lượng cùng nhau, và coi những gì bạn thấy là bối cảnh để ra quyết định — không phải một dự đoán.